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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 770.00 | 104.00 | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 5 921.00 | 11 313.00 | 17 234.00 |
040 Immobilisations financières | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 859.00 | 8 692.00 | 451 167.00 | 459 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
072 Créances – Autres | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 280 179.00 | | 280 179.00 | 280 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 531.00 | | 390 531.00 | 390 531.00 |
110 Total général Actif | 850 390.00 | 8 692.00 | 841 698.00 | 850 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 762.00 | 85 585.00 | | 132 762.00 |
230 Autres produits | 45 348.00 | 23 747.00 | | 45 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 110.00 | 109 331.00 | | 178 110.00 |
242 Autres charges externes. | 50 236.00 | 40 651.00 | | 50 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 574.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 031.00 | 5 212.00 | | 32 031.00 |
252 Charges sociales | 12 549.00 | 2 035.00 | | 12 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | 1 474.00 | | 4 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 474.00 | 49 949.00 | | 100 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 636.00 | 59 383.00 | | 77 636.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 8 732.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 28.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 45 709.00 | | 18 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 592.00 | 112 378.00 | | 58 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 922.00 | | | 450 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 600.00 | | | 3 600.00 |