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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 9 443.00 | 9 659.00 | 19 102.00 |
040 Immobilisations financières | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 726.00 | 12 317.00 | 449 409.00 | 461 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
072 Créances – Autres | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | 113.00 | 48 496.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 614.00 | 113.00 | 400 502.00 | 400 614.00 |
110 Total général Actif | 862 341.00 | 12 430.00 | 849 911.00 | 862 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 229.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 767.00 | 132 762.00 | | 144 767.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 45 348.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 777.00 | 178 110.00 | | 144 777.00 |
242 Autres charges externes. | 52 844.00 | 50 236.00 | | 52 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 909.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 813.00 | 32 031.00 | | 39 813.00 |
252 Charges sociales | 14 191.00 | 12 549.00 | | 14 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | 4 749.00 | | 3 625.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 530.00 | 100 474.00 | | 111 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 247.00 | 77 636.00 | | 33 247.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 335.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 18 812.00 | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 050.00 | 58 592.00 | | 28 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 859.00 | | | 459 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |