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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 16 176.00 | 3 904.00 | 20 080.00 |
040 Immobilisations financières | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 704.00 | 19 050.00 | 428 654.00 | 447 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 891.00 | 2 000.00 | 35 891.00 | 37 891.00 |
072 Créances – Autres | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 155.00 | 2 000.00 | 352 155.00 | 354 155.00 |
110 Total général Actif | 801 860.00 | 21 050.00 | 780 809.00 | 801 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 058.00 | 177 567.00 | | 126 058.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 085.00 | 177 573.00 | | 126 085.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 57 545.00 | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 809.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 48 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 19 159.00 | 18 041.00 | | 19 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 2 988.00 | | 3 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 077.00 | 127 386.00 | | 115 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 008.00 | 50 187.00 | | 11 008.00 |
280 Produits financiers | 15 242.00 | 305.00 | | 15 242.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 15 111.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 216.00 | 26 285.00 | | 11 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 134.00 | | | 15 134.00 |