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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 10 469.00 | 6 017.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 111.00 | 13 344.00 | 445 767.00 | 459 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
072 Créances – Autres | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | 332.00 | 48 277.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 562.00 | 332.00 | 296 230.00 | 296 562.00 |
110 Total général Actif | 755 673.00 | 13 676.00 | 741 997.00 | 755 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 437.00 | 144 767.00 | | 145 437.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 439.00 | 144 777.00 | | 145 439.00 |
242 Autres charges externes. | 58 853.00 | 52 844.00 | | 58 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 056.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 951.00 | 39 813.00 | | 34 951.00 |
252 Charges sociales | 13 720.00 | 14 191.00 | | 13 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | 3 625.00 | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 131.00 | 111 530.00 | | 112 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 308.00 | 33 247.00 | | 33 308.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 397.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 905.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 047.00 | 28 050.00 | | 28 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 726.00 | | | 461 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 219.00 | | | 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 219.00 | | | 219.00 |