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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 12 748.00 | 6 001.00 | 18 749.00 |
040 Immobilisations financières | 439 750.00 | 15 000.00 | 424 750.00 | 439 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 373.00 | 30 622.00 | 430 751.00 | 461 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
072 Créances – Autres | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | 134.00 | 48 475.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 668.00 | 134.00 | 307 534.00 | 307 668.00 |
110 Total général Actif | 769 041.00 | 30 756.00 | 738 285.00 | 769 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 567.00 | 145 437.00 | | 177 567.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 573.00 | 145 439.00 | | 177 573.00 |
242 Autres charges externes. | 57 545.00 | 58 853.00 | | 57 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 965.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 34 951.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 041.00 | 13 720.00 | | 18 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | 3 642.00 | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 386.00 | 112 131.00 | | 127 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 187.00 | 33 308.00 | | 50 187.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 106.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 15 111.00 | 416.00 | | 15 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 4 950.00 | | 9 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 285.00 | 28 047.00 | | 26 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 111.00 | | | 459 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |