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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 15 797.00 | 2 149.00 | 17 946.00 |
040 Immobilisations financières | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 570.00 | 18 671.00 | 426 899.00 | 445 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
072 Créances – Autres | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 608.00 | 671.00 | 47 937.00 | 48 608.00 |
084 Disponibilités | 779 415.00 | | 779 415.00 | 779 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 909 998.00 | 671.00 | 909 327.00 | 909 998.00 |
110 Total général Actif | 1 355 569.00 | 19 342.00 | 1 336 226.00 | 1 355 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 203.00 | 140 770.00 | | 194 203.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 8.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 214.00 | 140 778.00 | | 196 214.00 |
242 Autres charges externes. | 78 445.00 | 47 540.00 | | 78 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 277.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 700.00 | 57 700.00 | | 67 700.00 |
252 Charges sociales | 25 328.00 | 21 778.00 | | 25 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 2 059.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 4.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 708.00 | 130 359.00 | | 174 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 506.00 | 10 419.00 | | 21 506.00 |
280 Produits financiers | 700 238.00 | 109.00 | | 700 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 93.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 980.00 | | 9 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711 599.00 | 9 455.00 | | 711 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 992.00 | | | 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 704.00 | | | 447 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |