| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 080 047.00 | | 29 080 047.00 | 29 080 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 280 479.00 | | 29 280 479.00 | 29 280 479.00 |
CU Autres participations | 29 080 047.00 | | 29 080 047.00 | 29 080 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 772 120.00 | 12 000.00 | | 23 772 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DH Report à nouveau | 10 836.00 | 306.00 | | 10 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 069.00 | 10 530.00 | | -76 069.00 |
DL TOTAL (I) | 23 760 144.00 | 22 836.00 | | 23 760 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027.00 | 7 843.00 | | 9 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507 669.00 | | | 5 507 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 938.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 632.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 335.00 | 20 414.00 | | 5 520 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 280 479.00 | 43 250.00 | | 29 280 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 63 008.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 485.00 | 190 414.00 | | 151 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 153 393.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 182 250.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 8 164.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 542.00 | 634 240.00 | | 151 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 610.00 | 623 710.00 | | 227 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 069.00 | 10 530.00 | | -76 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 230 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 29 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 29 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |