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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
BF Prêts | 18 972 947.00 | | 18 972 947.00 | 18 972 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 659 743.00 | | 82 659 743.00 | 82 659 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 660 741.00 | | 82 660 741.00 | 82 660 741.00 |
CU Autres participations | 63 476 398.00 | | 63 476 398.00 | 63 476 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 772 120.00 | 23 772 120.00 | | 23 772 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 821.00 | | | 353 821.00 |
DH Report à nouveau | 6 722 608.00 | -65 232.00 | | 6 722 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294 079.00 | 7 141 661.00 | | 9 294 079.00 |
DL TOTAL (I) | 40 195 885.00 | 30 901 805.00 | | 40 195 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 462 111.00 | 47 360 922.00 | | 42 462 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 3 722.00 | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 464 856.00 | 47 364 871.00 | | 42 464 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 660 741.00 | 78 266 676.00 | | 82 660 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 328 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 675 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 256 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 250 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 109.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 109.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 094.00 | 123.00 | | 36 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 094.00 | 123.00 | | 36 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 906.00 | -14.00 | | 43 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755 708.00 | 7 277 345.00 | | 9 755 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 629.00 | 135 683.00 | | 461 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 294 079.00 | 7 141 661.00 | | 9 294 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 256.00 | | 5 268.00 | 78 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 82 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 82 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 256.00 | | 5 268.00 | 78 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 18 973 000.00 | 919 000.00 | 18 054 000.00 | 18 973 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 462 000.00 | 42 462 000.00 | | 42 462 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 183 000.00 | 1 129 000.00 | 18 054 000.00 | 19 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 462 000.00 | 42 462 000.00 | | 42 462 000.00 |