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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 18 053 545.00 | | 18 053 545.00 | 18 053 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 315 562.00 | | 82 315 562.00 | 82 315 562.00 |
BZ Autres créances | 171 323 563.00 | | 171 323 563.00 | 171 323 563.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 326 269.00 | | 171 326 269.00 | 171 326 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 716 067.00 | | 253 716 067.00 | 253 716 067.00 |
CU Autres participations | 64 252 364.00 | | 64 252 364.00 | 64 252 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 348 870.00 | 23 772 120.00 | | 29 348 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 476 494.00 | 53 256.00 | | 13 476 494.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 525.00 | 353 821.00 | | 818 525.00 |
DH Report à nouveau | 10 562 675.00 | 6 722 608.00 | | 10 562 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041 771.00 | 9 294 079.00 | | 15 041 771.00 |
DL TOTAL (I) | 69 248 334.00 | 40 195 885.00 | | 69 248 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 451 057.00 | 42 462 111.00 | | 182 451 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 507.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 1 821 817.00 | 212.00 | | 1 821 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 393 497.00 | 42 464 856.00 | | 184 393 497.00 |
ED (V) | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 716 067.00 | 82 660 741.00 | | 253 716 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 796 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 365 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 165 761.00 | | | -8 165 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 001.00 | 9 755 708.00 | | 8 366 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 675 770.00 | 461 629.00 | | -6 675 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041 771.00 | 9 294 079.00 | | 15 041 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 660.00 | | 786.00 | 82 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 82 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 82 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 660.00 | | 786.00 | 82 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 054.00 | 936.00 | 17 118.00 | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
VI Groupe et associés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 387.00 | 172 269.00 | 17 118.00 | 189 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |