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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 346 312.00 | | 64 346 312.00 | 64 346 312.00 |
BZ Autres créances | 116 171 312.00 | | 116 171 312.00 | 116 171 312.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 173 318.00 | | 116 173 318.00 | 116 173 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 519 630.00 | | 180 519 630.00 | 180 519 630.00 |
CU Autres participations | 64 346 312.00 | | 64 346 312.00 | 64 346 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 348 870.00 | 29 348 870.00 | | 29 348 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 476 494.00 | 13 476 494.00 | | 13 476 494.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570 614.00 | 818 525.00 | | 1 570 614.00 |
DH Report à nouveau | 24 852 357.00 | 10 562 675.00 | | 24 852 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 880.00 | 15 041 771.00 | | -316 880.00 |
DL TOTAL (I) | 68 931 455.00 | 69 248 334.00 | | 68 931 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 370 190.00 | 182 451 057.00 | | 111 370 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 834.00 | 3 140.00 | | 217 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 478.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 821 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 588 175.00 | 184 393 497.00 | | 111 588 175.00 |
ED (V) | | 74 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 519 630.00 | 253 716 067.00 | | 180 519 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 712.00 | -8 165 761.00 | | 684 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 111.00 | 8 366 001.00 | | 3 221 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 991.00 | -6 675 770.00 | | 3 537 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 880.00 | 15 041 771.00 | | -316 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 315.00 | | 698.00 | 82 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 667.00 | 64 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 64 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 315.00 | | 698.00 | 82 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 9 000.00 | |
VC Groupe et associés | 115 834 000.00 | 115 834 000.00 | | 115 834 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 370 000.00 | 111 370 000.00 | | 111 370 000.00 |
VP Divers | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 171 000.00 | 116 171 000.00 | | 116 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 588 000.00 | 111 588 000.00 | | 111 588 000.00 |