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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 255 119.00 | | 78 255 119.00 | 78 255 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 266 676.00 | | 78 266 676.00 | 78 266 676.00 |
CU Autres participations | 58 244 532.00 | | 58 244 532.00 | 58 244 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 772 120.00 | 23 772 120.00 | | 23 772 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
DH Report à nouveau | -65 232.00 | 10 836.00 | | -65 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141 661.00 | -76 069.00 | | 7 141 661.00 |
DL TOTAL (I) | 30 901 805.00 | 23 760 144.00 | | 30 901 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9 027.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 360 922.00 | 5 507 669.00 | | 47 360 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 2 400.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 239.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 364 871.00 | 5 520 335.00 | | 47 364 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 266 676.00 | 29 280 479.00 | | 78 266 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 265 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 172 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 150 000.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 151 485.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 150 000.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 150 000.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 485.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 345.00 | 151 542.00 | | 7 277 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 683.00 | 227 610.00 | | 135 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141 661.00 | -76 069.00 | | 7 141 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 080.00 | | 49 176.00 | 29 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 49 176.00 | 29 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 19 800 000.00 | 827 000.00 | | 19 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 361 000.00 | 47 361 000.00 | | 47 361 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021 000.00 | 1 048 000.00 | 18 973 000.00 | 20 021 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 361 000.00 | 47 361 000.00 | | 47 361 000.00 |