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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 941 059.00 | | 96 941 059.00 | 96 941 059.00 |
BZ Autres créances | 271 057 389.00 | | 271 057 389.00 | 271 057 389.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 059 459.00 | | 271 059 459.00 | 271 059 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 000 518.00 | | 368 000 518.00 | 368 000 518.00 |
CU Autres participations | 96 941 059.00 | | 96 941 059.00 | 96 941 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 348 870.00 | 29 348 870.00 | | 29 348 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 476 494.00 | 13 476 494.00 | | 13 476 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570 614.00 | 1 570 614.00 | | 1 570 614.00 |
DH Report à nouveau | 24 535 477.00 | 24 852 357.00 | | 24 535 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 056.00 | -316 880.00 | | 724 056.00 |
DL TOTAL (I) | 69 655 511.00 | 68 931 455.00 | | 69 655 511.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 221 369.00 | 111 370 190.00 | | 268 221 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 639.00 | 217 834.00 | | 123 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 345 008.00 | 111 588 175.00 | | 268 345 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 000 518.00 | 180 519 630.00 | | 368 000 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 448.00 | 684 712.00 | | -225 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 731.00 | 3 221 111.00 | | 1 535 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 675.00 | 3 537 991.00 | | 811 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 056.00 | -316 880.00 | | 724 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 346 000.00 | | 32 595 000.00 | 64 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 941 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 941 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 346 000.00 | | 32 595 000.00 | 64 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 169 807 000.00 | 169 807 000.00 | | 169 807 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 208 000.00 | 268 208 000.00 | | 268 208 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 250 000.00 | 101 250 000.00 | | 101 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 057 000.00 | 271 057 000.00 | | 271 057 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 346 000.00 | 268 346 000.00 | | 268 346 000.00 |