| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 708.00 | 39 905.00 | 56 803.00 | 96 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 256.00 | 646 967.00 | 774 289.00 | 1 421 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 950.00 | 190 055.00 | 435 895.00 | 625 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254 162.00 | | 254 162.00 | 254 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 588.00 | 876 927.00 | 3 195 661.00 | 4 072 588.00 |
BT Marchandises | 132 661.00 | 1 346.00 | 131 314.00 | 132 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 824.00 | 969.00 | 353 854.00 | 354 824.00 |
BZ Autres créances | 1 248 497.00 | | 1 248 497.00 | 1 248 497.00 |
CF Disponibilités | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 318.00 | 2 316.00 | 2 023 002.00 | 2 025 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 906.00 | 879 243.00 | 5 218 663.00 | 6 097 906.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 444.00 | -339 972.00 | | 2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 910.00 | 389 781.00 | | 540 910.00 |
DK Provisions réglementées | 290 989.00 | 278 043.00 | | 290 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 834.00 | 2 122 853.00 | | 2 631 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 152.00 | 373 026.00 | | 172 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 610.00 | | 8 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 412.00 | 548 062.00 | | 660 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 368.00 | 389 058.00 | | 613 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 990.00 | 1 112 174.00 | | 1 108 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 779.00 | 14 848.00 | | 11 779.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 2 804.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 829.00 | 2 440 583.00 | | 2 586 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 663.00 | 4 563 435.00 | | 5 218 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
FG Production vendue services | 9 361 101.00 | | 9 361 101.00 | 9 361 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 406.00 | | 9 538 406.00 | 9 538 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 550.00 | | 1 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 883.00 | 6 854.00 | | 26 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 616.00 | 7 404.00 | | 28 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 780.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 653.00 | 78 756.00 | | 51 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 679.00 | 80 045.00 | | 51 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 063.00 | -72 641.00 | | -23 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 723.00 | 86 397.00 | | 119 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 052.00 | 64.00 | | 77 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 702 908.00 | 8 919 353.00 | | 9 702 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 998.00 | 8 529 572.00 | | 9 161 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 910.00 | 389 781.00 | | 540 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 000.00 | | 306 000.00 | 3 813 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 4 072 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 047 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 000.00 | | 14 000.00 | 1 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 000.00 | | 263 000.00 | 1 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 29 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 000.00 | 265 000.00 | 44 000.00 | 656 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 000.00 | 243 000.00 | 38 000.00 | 632 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 000.00 | 1 674 000.00 | 254 000.00 | 1 928 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |