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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 968.00 | 85 604.00 | 15 364.00 | 100 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 382.00 | 1 378 440.00 | 506 942.00 | 1 885 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 175.00 | 468 928.00 | 1 154 247.00 | 1 623 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 528.00 | 1 932 972.00 | 3 625 556.00 | 5 558 528.00 |
BT Marchandises | 171 686.00 | 2 100.00 | 169 586.00 | 171 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 435.00 | 796.00 | 135 639.00 | 136 435.00 |
BZ Autres créances | 2 029 091.00 | | 2 029 091.00 | 2 029 091.00 |
CF Disponibilités | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 202.00 | 2 896.00 | 2 501 306.00 | 2 504 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 730.00 | 1 935 868.00 | 6 126 862.00 | 8 062 730.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 427.00 | 90 470.00 | | 119 427.00 |
DH Report à nouveau | 553 097.00 | 2 909.00 | | 553 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 049.00 | 579 146.00 | | 191 049.00 |
DK Provisions réglementées | 127 016.00 | 165 814.00 | | 127 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 589.00 | 2 633 338.00 | | 2 785 589.00 |
DP Provisions pour risques | 225 419.00 | 50 000.00 | | 225 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 419.00 | 50 000.00 | | 225 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 782.00 | 1 977.00 | | 333 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 60 541.00 | | 51 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318 357.00 | 970 613.00 | | 1 318 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 778.00 | 636 084.00 | | 272 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 448.00 | 1 467 580.00 | | 1 096 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 017.00 | 45 471.00 | | 33 017.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 5 540.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 854.00 | 3 187 807.00 | | 3 115 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 862.00 | 5 871 145.00 | | 6 126 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
FG Production vendue services | 7 776 753.00 | | 7 776 753.00 | 7 776 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 008.00 | | 7 900 008.00 | 7 900 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 419.00 | |
GE Autres charges | | | 370 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 7 500.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 024.00 | 64 353.00 | | 63 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 837.00 | 71 853.00 | | 104 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 148.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 685.00 | 21 826.00 | | 25 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 786.00 | 22 974.00 | | 30 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 052.00 | 48 879.00 | | 74 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 537.00 | 134 848.00 | | 20 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | 233 874.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 680.00 | 11 573 209.00 | | 8 326 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 631.00 | 10 994 063.00 | | 8 135 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 049.00 | 579 146.00 | | 191 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998.00 | | 595.00 | 4 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 5 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 9.00 | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | | 586.00 | 2 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 328.00 | 29.00 | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 7.00 | 10.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 321.00 | 19.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VC Groupe et associés | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 000.00 | 70 000.00 | 264 000.00 | 334 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | 2 226 000.00 | 274 000.00 | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 000.00 | 70 000.00 | 315 000.00 | 385 000.00 |