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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 710.00 | 88 255.00 | 15 455.00 | 103 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 916.00 | 1 182 730.00 | 607 186.00 | 1 789 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 432.00 | 361 274.00 | 792 158.00 | 1 153 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 420.00 | 1 632 259.00 | 3 367 161.00 | 4 999 420.00 |
BT Marchandises | 211 055.00 | 3 241.00 | 207 814.00 | 211 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 528.00 | 8 499.00 | 297 030.00 | 305 528.00 |
BZ Autres créances | 1 764 959.00 | | 1 764 959.00 | 1 764 959.00 |
CF Disponibilités | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 723.00 | 11 740.00 | 2 503 984.00 | 2 515 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 144.00 | 1 643 999.00 | 5 871 145.00 | 7 515 144.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 470.00 | 57 091.00 | | 90 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 909.00 | 2 350.00 | | 2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 146.00 | 667 572.00 | | 579 146.00 |
DK Provisions réglementées | 165 814.00 | 208 341.00 | | 165 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 338.00 | 2 730 354.00 | | 2 633 338.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 2 331.00 | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 30 104.00 | | 60 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 613.00 | 834 818.00 | | 970 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 084.00 | 585 785.00 | | 636 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 580.00 | 1 367 241.00 | | 1 467 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 471.00 | 142 621.00 | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 5 119.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 807.00 | 2 968 019.00 | | 3 187 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 145.00 | 5 698 373.00 | | 5 871 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
FG Production vendue services | 11 169 172.00 | | 11 169 172.00 | 11 169 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 622.00 | | 11 357 622.00 | 11 357 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 501 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 83.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 353.00 | 69 897.00 | | 64 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 853.00 | 69 981.00 | | 71 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 354.00 | | 1 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 826.00 | 18 505.00 | | 21 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | 18 859.00 | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 879.00 | 51 122.00 | | 48 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 848.00 | 154 699.00 | | 134 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 874.00 | 217 902.00 | | 233 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 209.00 | 11 147 131.00 | | 11 573 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 063.00 | 10 479 559.00 | | 10 994 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 146.00 | 667 572.00 | | 579 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 000.00 | | 449 000.00 | 4 578 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 25 000.00 | 4 998 000.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 25 000.00 | 2 946 000.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 000.00 | | 5 000.00 | 1 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 000.00 | | 444 000.00 | 2 531 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 000.00 | 273 000.00 | 25 000.00 | 1 384 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 14 000.00 | | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 000.00 | 259 000.00 | 25 000.00 | 1 310 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 000.00 | 2 144 000.00 | 274 000.00 | 2 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |