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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 708.00 | 73 879.00 | 24 829.00 | 98 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 078.00 | 994 863.00 | 687 215.00 | 1 682 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 320.00 | 314 773.00 | 530 547.00 | 845 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 381.00 | 1 383 515.00 | 3 194 865.00 | 4 578 381.00 |
BT Marchandises | 165 280.00 | 674.00 | 164 607.00 | 165 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 387.00 | 7 576.00 | 267 811.00 | 275 387.00 |
BZ Autres créances | 1 778 205.00 | | 1 778 205.00 | 1 778 205.00 |
CF Disponibilités | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 757.00 | 8 249.00 | 2 503 508.00 | 2 511 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 138.00 | 1 391 765.00 | 5 698 373.00 | 7 090 138.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 091.00 | 29 536.00 | | 57 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 350.00 | 6 529.00 | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 572.00 | 551 106.00 | | 667 572.00 |
DK Provisions réglementées | 208 341.00 | 263 891.00 | | 208 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 354.00 | 2 646 062.00 | | 2 730 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 9 174.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 104.00 | 16 666.00 | | 30 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 818.00 | 725 057.00 | | 834 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 785.00 | 650 190.00 | | 585 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 241.00 | 1 292 537.00 | | 1 367 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 621.00 | 6 494.00 | | 142 621.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 5 755.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 019.00 | 2 705 872.00 | | 2 968 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 373.00 | 5 381 793.00 | | 5 698 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 904.00 | | 196 904.00 | 196 904.00 |
FG Production vendue services | 10 662 932.00 | | 10 662 932.00 | 10 662 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 836.00 | | 10 859 836.00 | 10 859 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 897.00 | 54 590.00 | | 69 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 981.00 | 55 397.00 | | 69 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 552.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 505.00 | 28 858.00 | | 18 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | 29 410.00 | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 122.00 | 25 987.00 | | 51 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 699.00 | 131 892.00 | | 154 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 902.00 | 172 627.00 | | 217 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 131.00 | 10 812 758.00 | | 11 147 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 559.00 | 10 261 652.00 | | 10 479 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 572.00 | 551 106.00 | | 667 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 000.00 | | 309 000.00 | 4 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 578 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 531 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 000.00 | | 292 000.00 | 2 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 000.00 | | 17 000.00 | 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 000.00 | 2 115 000.00 | 274 000.00 | 2 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |