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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 708.00 | 57 590.00 | 41 119.00 | 98 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 828.00 | 824 610.00 | 727 218.00 | 1 551 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 014.00 | 258 279.00 | 438 735.00 | 697 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 162.00 | | 257 162.00 | 257 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 224.00 | 1 140 479.00 | 3 138 745.00 | 4 279 224.00 |
BT Marchandises | 139 657.00 | 591.00 | 139 066.00 | 139 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 593.00 | 3 077.00 | 276 516.00 | 279 593.00 |
BZ Autres créances | 1 505 997.00 | | 1 505 997.00 | 1 505 997.00 |
CF Disponibilités | 235 816.00 | | 235 816.00 | 235 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 716.00 | 3 669.00 | 2 243 048.00 | 2 246 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 941.00 | 1 144 147.00 | 5 381 793.00 | 6 525 941.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 536.00 | 2 490.00 | | 29 536.00 |
DH Report à nouveau | 6 529.00 | 2 444.00 | | 6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 106.00 | 540 910.00 | | 551 106.00 |
DK Provisions réglementées | 263 891.00 | 290 989.00 | | 263 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 062.00 | 2 631 834.00 | | 2 646 062.00 |
DP Provisions pour risques | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174.00 | 172 152.00 | | 9 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 8 354.00 | | 16 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 057.00 | 660 412.00 | | 725 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 190.00 | 613 368.00 | | 650 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 537.00 | 1 108 990.00 | | 1 292 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 11 779.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 11 774.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 872.00 | 2 586 829.00 | | 2 705 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 793.00 | 5 218 663.00 | | 5 381 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 251.00 | | 195 251.00 | 195 251.00 |
FG Production vendue services | 10 381 744.00 | | 10 381 744.00 | 10 381 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 994.00 | | 10 576 994.00 | 10 576 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 859.00 | |
GE Autres charges | | | 466 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 590.00 | 26 883.00 | | 54 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 397.00 | 28 616.00 | | 55 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 25.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 858.00 | 51 653.00 | | 28 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 410.00 | 51 679.00 | | 29 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 987.00 | -23 063.00 | | 25 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 892.00 | 119 723.00 | | 131 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 627.00 | 77 052.00 | | 172 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 758.00 | 9 702 908.00 | | 10 812 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 652.00 | 9 161 998.00 | | 10 261 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 106.00 | 540 910.00 | | 551 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 000.00 | | 209 000.00 | 4 072 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 279 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 000.00 | | 2 000.00 | 1 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 000.00 | | 204 000.00 | 2 047 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | 3 000.00 | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 000.00 | 266 000.00 | 3 000.00 | 877 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 000.00 | 248 000.00 | 3 000.00 | 837 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 000.00 | 1 861 000.00 | 257 000.00 | 2 118 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 000.00 | 19 655 000.00 | 17 000.00 | 1 955 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |