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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 978.00 | 92 164.00 | 9 814.00 | 101 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 429.00 | 1 505 966.00 | 422 463.00 | 1 928 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 061.00 | 598 097.00 | 1 114 964.00 | 1 713 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 173.00 | | 299 173.00 | 299 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 869.00 | 2 196 227.00 | 3 536 642.00 | 5 732 869.00 |
BT Marchandises | 177 070.00 | 3 841.00 | 173 229.00 | 177 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 092.00 | 1 176.00 | 240 917.00 | 242 092.00 |
BZ Autres créances | 3 861 473.00 | | 3 861 473.00 | 3 861 473.00 |
CF Disponibilités | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 030.00 | 5 017.00 | 4 509 013.00 | 4 514 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 899.00 | 2 201 244.00 | 8 045 655.00 | 10 246 899.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 980.00 | 119 427.00 | | 128 980.00 |
DH Report à nouveau | 233 788.00 | 553 097.00 | | 233 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 775.00 | 191 049.00 | | 1 156 775.00 |
DK Provisions réglementées | 91 847.00 | 127 016.00 | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 391.00 | 2 785 589.00 | | 3 406 391.00 |
DP Provisions pour risques | 187 054.00 | 225 419.00 | | 187 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 054.00 | 225 419.00 | | 187 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 406.00 | 333 782.00 | | 264 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 587.00 | 51 385.00 | | 310 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 813.00 | 1 318 357.00 | | 1 520 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 398.00 | 272 778.00 | | 699 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 255.00 | 1 096 448.00 | | 1 533 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 101.00 | 33 017.00 | | 123 101.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 10 087.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 211.00 | 3 115 854.00 | | 4 452 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 655.00 | 6 126 862.00 | | 8 045 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
FG Production vendue services | 9 969 231.00 | | 9 969 231.00 | 9 969 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 285.00 | | 10 116 285.00 | 10 116 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 498 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 32 396.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 144.00 | 63 024.00 | | 46 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 377.00 | 104 837.00 | | 46 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 298.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 975.00 | 25 685.00 | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 30 786.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 007.00 | 74 052.00 | | 35 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 248.00 | 20 537.00 | | 245 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 473.00 | -618.00 | | 269 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 572.00 | 8 326 680.00 | | 11 071 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 797.00 | 8 135 631.00 | | 9 914 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 775.00 | 191 049.00 | | 1 156 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557.00 | | 175.00 | 5 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | 1.00 | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 149.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 25.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 264.00 | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 257.00 | | 1 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 2 000.00 | 40 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 2 000.00 | 40 000.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 | | 3 566 000.00 |
VP Divers | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 000.00 | 2 356 000.00 | | 2 356 000.00 |