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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 695.00 | 425.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 395.00 | 31 981.00 | 35 414.00 | 67 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 612.00 | 167 683.00 | 432 929.00 | 600 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 136.00 | 200 360.00 | 792 776.00 | 993 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 677.00 | 200 360.00 | 967 317.00 | 1 167 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 015.00 | 201 356.00 | | 273 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 71 660.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 299 606.00 | 284 015.00 | | 299 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 448.00 | 615 435.00 | | 504 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 955.00 | 182 988.00 | | 72 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 47 768.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | 90 753.00 | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 197.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 711.00 | 938 141.00 | | 667 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 317.00 | 1 222 156.00 | | 967 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194.00 | 938 141.00 | | 287 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 531.00 | | 1 230 531.00 | 1 230 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 531.00 | | 1 230 531.00 | 1 230 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 140.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | 10 215.00 | | 11 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 865.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 626.00 | 1 153 495.00 | | 1 241 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 035.00 | 1 081 836.00 | | 1 226 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 71 660.00 | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 623.00 | | 9 513.00 | 983 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 495.00 | | 9 513.00 | 658 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 220.00 | 90 140.00 | | 110 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 524.00 | 90 140.00 | | 109 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 286.00 | 122 768.00 | 380 517.00 | 503 286.00 |
VI Groupe et associés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 711.00 | 287 194.00 | 380 517.00 | 667 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 046.00 | 15 595.00 | | 19 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | 11 835.00 | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | 95 875.00 | 92 852.00 | | 95 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 003.00 | 36 306.00 | | 37 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 666.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | 17 261.00 | | 20 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 900.00 | 178 554.00 | | 189 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 002.00 | 99 832.00 | | 71 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 520.00 | 140 993.00 | | 143 520.00 |