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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 888.00 | 3 432.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 708.00 | 66 564.00 | 8 144.00 | 74 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 986.00 | 403 785.00 | 239 201.00 | 642 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 522.00 | 471 238.00 | 574 285.00 | 1 045 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 789.00 | 471 238.00 | 722 553.00 | 1 193 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 321.00 | 338 499.00 | | 344 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | 5 823.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 378 092.00 | 355 321.00 | | 378 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 577.00 | 256 129.00 | | 128 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 661.00 | 77 861.00 | | 134 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 46 215.00 | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 38 013.00 | | 43 898.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 47.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 459.00 | 418 265.00 | | 344 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 551.00 | 773 586.00 | | 722 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 505.00 | 289 953.00 | | 284 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 189.00 | | 11 333.00 | 1 034 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 400.00 | | 3 200.00 | 318 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 561.00 | | 8 133.00 | 709 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 754.00 | 92 484.00 | | 378 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 193.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 058.00 | 92 291.00 | | 378 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 312.00 | 68 358.00 | 59 954.00 | 128 312.00 |
VI Groupe et associés | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 100.00 | 284 146.00 | 59 954.00 | 344 100.00 |