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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 695.00 | 425.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 192.00 | 43 230.00 | 24 962.00 | 68 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 808.00 | 244 876.00 | 371 932.00 | 616 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 629.00 | 288 802.00 | 720 827.00 | 1 009 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 608.00 | | 199 608.00 | 199 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 237.00 | 288 802.00 | 920 435.00 | 1 209 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 606.00 | 273 015.00 | | 288 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 15 591.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 349 499.00 | 299 606.00 | | 349 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 917.00 | 504 448.00 | | 383 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 867.00 | 72 955.00 | | 80 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 25 086.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 119.00 | 65 175.00 | | 50 119.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 936.00 | 667 711.00 | | 570 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 435.00 | 967 317.00 | | 920 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 391.00 | 287 194.00 | | 315 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 136.00 | | 16 993.00 | 993 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 009 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 008.00 | | 16 993.00 | 668 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 360.00 | 88 442.00 | | 200 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 664.00 | 88 442.00 | | 199 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 517.00 | 124 972.00 | 255 546.00 | 380 517.00 |
VI Groupe et associés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 936.00 | 315 391.00 | 255 546.00 | 570 936.00 |