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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 024.00 | 1 296.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 027.00 | 74 301.00 | 23 726.00 | 98 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 960.00 | 546 272.00 | 120 688.00 | 666 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 816.00 | 623 598.00 | 469 218.00 | 1 092 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CF Disponibilités | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 139.00 | | 339 139.00 | 339 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 955.00 | 623 598.00 | 808 357.00 | 1 431 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 430.00 | 367 092.00 | | 373 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | 6 338.00 | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 439 037.00 | 384 430.00 | | 439 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 798.00 | 300 071.00 | | 132 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 650.00 | 157 491.00 | | 104 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 20 732.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 366.00 | 77 565.00 | | 95 366.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 320.00 | 555 893.00 | | 369 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 357.00 | 940 323.00 | | 808 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 253.00 | 555 893.00 | | 266 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 868.00 | | 47 506.00 | 1 057 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 1 092 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 764 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 040.00 | | 47 506.00 | 730 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 828.00 | 79 314.00 | 7 543.00 | 551 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 068.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 871.00 | 78 246.00 | 7 543.00 | 549 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 320.00 | 266 253.00 | 103 067.00 | 369 320.00 |