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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 695.00 | 425.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242.00 | 54 640.00 | 18 601.00 | 73 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 319.00 | 323 418.00 | 312 901.00 | 636 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 189.00 | 378 754.00 | 655 435.00 | 1 034 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 340.00 | 378 754.00 | 773 586.00 | 1 152 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 499.00 | 288 606.00 | | 338 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 49 893.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 355 321.00 | 349 499.00 | | 355 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 129.00 | 383 917.00 | | 256 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 861.00 | 80 867.00 | | 77 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 55 986.00 | | 46 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 50 119.00 | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 265.00 | 570 936.00 | | 418 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 586.00 | 920 435.00 | | 773 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 953.00 | 315 391.00 | | 289 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 629.00 | | 24 560.00 | 1 009 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 001.00 | | 24 560.00 | 685 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 802.00 | 89 952.00 | | 288 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 106.00 | 89 952.00 | | 288 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 546.00 | 127 233.00 | 128 312.00 | 255 546.00 |
VI Groupe et associés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 265.00 | 289 953.00 | 128 312.00 | 418 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 910.00 | 20 650.00 | | 19 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | 13 541.00 | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 86 703.00 | 87 555.00 | | 86 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 609.00 | 35 988.00 | | 34 609.00 |
YT Sous‐traitance | | 485.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 428.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 354.00 | 22 078.00 | | 21 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 205.00 | 191 224.00 | | 184 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 398.00 | 70 504.00 | | 133 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 262.00 | 137 570.00 | | 132 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |