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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 956.00 | 2 364.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 619.00 | 70 663.00 | 6 956.00 | 77 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 421.00 | 479 208.00 | 173 213.00 | 652 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 868.00 | 551 828.00 | 506 041.00 | 1 057 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 282.00 | | 434 282.00 | 434 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 150.00 | 551 828.00 | 940 323.00 | 1 492 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 092.00 | 344 321.00 | | 367 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 22 771.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 384 430.00 | 378 092.00 | | 384 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 071.00 | 128 577.00 | | 300 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 491.00 | 134 661.00 | | 157 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 36 478.00 | | 20 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | 43 898.00 | | 77 565.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 486.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 893.00 | 344 459.00 | | 555 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 323.00 | 722 551.00 | | 940 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 893.00 | 284 505.00 | | 555 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 522.00 | | 12 346.00 | 1 045 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 694.00 | | 12 346.00 | 717 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 238.00 | 80 590.00 | | 471 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 068.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 349.00 | 79 522.00 | | 470 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 954.00 | 299 954.00 | | 299 954.00 |
VI Groupe et associés | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
VP Divers | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 893.00 | 555 893.00 | | 555 893.00 |