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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 3 780.00 | 2 110.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 394.00 | 296 513.00 | 38 881.00 | 335 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 581.00 | 57 865.00 | 175 716.00 | 233 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 034.00 | 358 158.00 | 466 876.00 | 825 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 403.00 | 223.00 | 259 180.00 | 259 403.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CF Disponibilités | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 648.00 | 223.00 | 440 425.00 | 440 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 682.00 | 358 381.00 | 907 301.00 | 1 265 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
DL TOTAL (I) | 362 721.00 | | | 362 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 578.00 | | | 544 578.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 301.00 | | | 907 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 823.00 | | 1 268 823.00 | 1 268 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 823.00 | | 1 268 823.00 | 1 268 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 622.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 065.00 | | | 1 322 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 255.00 | | | 1 250 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 586.00 | | 217 068.00 | 644 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 619.00 | 825 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 619.00 | 714 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 2 890.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 014.00 | | 214 141.00 | 537 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 37.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 844.00 | 47 622.00 | 13 307.00 | 323 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 780.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 844.00 | 46 842.00 | 13 307.00 | 320 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 504.00 | 63 158.00 | 142 346.00 | 205 504.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 953.00 | 309 063.00 | 2 890.00 | 311 953.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 978.00 | 281 632.00 | 142 346.00 | 423 978.00 |