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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 707.00 | 183.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 947.00 | 239 971.00 | 54 976.00 | 294 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 719.00 | 117 690.00 | 156 029.00 | 273 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 855.00 | 363 368.00 | 314 487.00 | 677 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 676.00 | 36 771.00 | 324 905.00 | 361 676.00 |
BZ Autres créances | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 593.00 | 36 771.00 | 552 822.00 | 589 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 451.00 | 400 139.00 | 867 312.00 | 1 267 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
DL TOTAL (I) | 364 432.00 | | | 364 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 880.00 | | | 502 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 312.00 | | | 867 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 749.00 | | | 392 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 195.00 | 5 641.00 | 1 528 836.00 | 1 523 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 195.00 | 5 641.00 | 1 528 836.00 | 1 523 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 934.00 | | | 1 573 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 695.00 | | | 1 492 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 583.00 | | 63 535.00 | 757 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 341.00 | 127 921.00 | 677 856.00 | 15 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 127 921.00 | 568 667.00 | 15 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 432.00 | | 63 497.00 | 648 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 38.00 | 3 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 512.00 | 55 211.00 | 102 354.00 | 410 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 963.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 768.00 | 54 248.00 | 102 354.00 | 405 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 049.00 | 71 918.00 | 110 131.00 | 182 049.00 |
VI Groupe et associés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 979.00 | 381 507.00 | 40 472.00 | 421 979.00 |
VW T.V.A. | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 880.00 | 392 749.00 | 110 131.00 | 502 880.00 |