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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 744.00 | 1 146.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 871.00 | 317 531.00 | 46 340.00 | 363 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 220.00 | 88 237.00 | 180 983.00 | 269 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 583.00 | 410 512.00 | 347 071.00 | 757 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 341.00 | 36 771.00 | 282 570.00 | 319 341.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 729.00 | 36 771.00 | 533 958.00 | 570 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 316.00 | 447 283.00 | 881 033.00 | 1 328 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DG Autres réserves | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
DL TOTAL (I) | 383 193.00 | | | 383 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
EA Autres dettes | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 840.00 | | | 497 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 033.00 | | | 881 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 988.00 | | | 384 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 034.00 | | 320 109.00 | 825 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 560.00 | 242 000.00 | 757 583.00 | 145 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 560.00 | 240 000.00 | 648 432.00 | 145 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 535.00 | | 319 457.00 | 714 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 652.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 158.00 | 52 351.00 | | 358 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 963.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 378.00 | 51 388.00 | | 354 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 36 548.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 36 548.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 36 548.00 | | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 492.00 | 63 640.00 | 112 852.00 | 176 492.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 918.00 | 348 484.00 | 40 434.00 | 388 918.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 840.00 | 384 988.00 | 112 852.00 | 497 840.00 |