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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 6 922.00 | 3 082.00 | 10 004.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 362.00 | 274 714.00 | 37 648.00 | 312 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 619.00 | 243 137.00 | 70 482.00 | 313 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 955.00 | 524 773.00 | 215 182.00 | 739 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 753.00 | | 243 753.00 | 243 753.00 |
BZ Autres créances | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
CF Disponibilités | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 194.00 | | 606 194.00 | 606 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 150.00 | 524 773.00 | 821 377.00 | 1 346 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 250.00 | | | -51 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DL TOTAL (I) | 344 590.00 | | | 344 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 264.00 | | | 322 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 787.00 | | | 476 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 377.00 | | | 821 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 444.00 | 87 607.00 | 1 126 051.00 | 1 038 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 444.00 | 87 607.00 | 1 126 051.00 | 1 038 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 323.00 | | | 1 350 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 983.00 | | | 1 146 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 457.00 | | 97 041.00 | 709 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 543.00 | 739 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 543.00 | 625 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 890.00 | | 4 114.00 | 105 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 952.00 | | 92 572.00 | 599 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 355.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 933.00 | 56 316.00 | 2 477.00 | 470 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 1 032.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 043.00 | 55 284.00 | 2 477.00 | 465 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | | 3 117.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 3 117.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | 3 117.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 243 753.00 | 243 753.00 | | 243 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VC Groupe et associés | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 767.00 | 112 065.00 | 209 702.00 | 321 767.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 971.00 | 464 062.00 | 3 909.00 | 467 971.00 |
VW T.V.A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 787.00 | 267 085.00 | 209 702.00 | 476 787.00 |