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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 949.00 | 255 821.00 | 41 128.00 | 296 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 003.00 | 209 222.00 | 93 781.00 | 303 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 457.00 | 470 933.00 | 238 524.00 | 709 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 710.00 | 3 117.00 | 222 593.00 | 225 710.00 |
BZ Autres créances | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
CF Disponibilités | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 874.00 | 3 117.00 | 504 757.00 | 507 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 331.00 | 474 050.00 | 743 281.00 | 1 217 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 215.00 | | | -58 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 030.00 | | | 602 030.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 281.00 | | | 743 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 871.00 | | | 323 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 182.00 | 53 008.00 | 976 190.00 | 923 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 182.00 | 53 008.00 | 976 190.00 | 923 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 36 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 813.00 | | | 1 101 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848.00 | | | 1 094 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 198.00 | | 18 514.00 | 755 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 255.00 | 709 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 255.00 | 599 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 900.00 | | 18 307.00 | 645 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 207.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 162.00 | 61 588.00 | 44 817.00 | 454 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 272.00 | 61 588.00 | 44 817.00 | 448 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 539.00 | 3 117.00 | 36 538.00 | 36 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 539.00 | 3 117.00 | 36 538.00 | 36 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 539.00 | 3 117.00 | 36 538.00 | 36 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | 36 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VC Groupe et associés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 825.00 | 119 666.00 | 278 159.00 | 397 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 005.00 | 377 498.00 | 7 507.00 | 385 005.00 |
VW T.V.A. | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 030.00 | 323 871.00 | 278 159.00 | 602 030.00 |