| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 168.00 | 267 651.00 | 58 517.00 | 326 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 732.00 | 180 621.00 | 139 111.00 | 319 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 198.00 | 454 162.00 | 301 036.00 | 755 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 616.00 | 36 538.00 | 161 078.00 | 197 616.00 |
BZ Autres créances | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CF Disponibilités | 262 556.00 | | 262 556.00 | 262 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 156.00 | 36 538.00 | 538 618.00 | 575 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 354.00 | 490 700.00 | 839 654.00 | 1 330 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 452.00 | | | -140 452.00 |
DL TOTAL (I) | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 754.00 | | | 464 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 366.00 | | | 705 366.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 654.00 | | | 839 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FG Production vendue services | 824 427.00 | 9 113.00 | 833 540.00 | 824 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 432.00 | 9 113.00 | 839 545.00 | 830 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 096.00 | | | 857 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 548.00 | | | 997 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 452.00 | | | -140 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 602.00 | | 65 796.00 | 717 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 755 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 645 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 375.00 | | 65 726.00 | 608 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 70.00 | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 684.00 | 62 556.00 | 28 076.00 | 419 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 794.00 | 62 556.00 | 28 076.00 | 413 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 706.00 | | 167.00 | 36 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 706.00 | | 167.00 | 36 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | | 167.00 | 36 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 806.00 | 324 568.00 | 139 238.00 | 463 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 812.00 | 265 543.00 | 40 269.00 | 305 812.00 |
VW T.V.A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 366.00 | 566 128.00 | 139 238.00 | 705 366.00 |