| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 362.00 | 641.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 362.00 | 641.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 358.00 | | 455 358.00 | 455 358.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CF Disponibilités | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 759.00 | | 558 759.00 | 558 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 212.00 | 362.00 | 566 850.00 | 567 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 175.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 347.00 | 22 329.00 | | 61 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 047.00 | 41 543.00 | | -23 047.00 |
DL TOTAL (I) | 79 000.00 | 102 047.00 | | 79 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DO TOTAL (II) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 1 556.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 210.00 | 405 661.00 | | 271 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 156.00 | 215 499.00 | | 209 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 400.00 | 850 653.00 | | 480 400.00 |
ED (V) | | 12 046.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 850.00 | 964 746.00 | | 566 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 719.00 | 6 936.00 | 546 655.00 | 539 719.00 |
FG Production vendue services | 31 731.00 | 431 059.00 | 462 790.00 | 31 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 450.00 | 437 995.00 | 1 009 445.00 | 571 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 230.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 230.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 230.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 246.00 | 1 285 936.00 | | 1 042 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 294.00 | 1 244 393.00 | | 1 065 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 047.00 | 41 543.00 | | -23 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 334.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 334.00 | | 28.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 210.00 | 271 210.00 | | 271 210.00 |
UX Autres créances clients | 455 358.00 | | | 455 358.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 520.00 | 486 520.00 | | 486 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 400.00 | 480 400.00 | | 480 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |