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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 408.00 | 70 391.00 | 334 017.00 | 404 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397 787.00 | | 1 397 787.00 | 1 397 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 9 432.00 | 4 150.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 2 897.00 | 3 936.00 | 6 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 612.00 | 82 720.00 | 1 769 890.00 | 1 852 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 372.00 | | 483 372.00 | 483 372.00 |
BZ Autres créances | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 032.00 | | 2 281 032.00 | 2 281 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 060.00 | 82 721.00 | 4 052 339.00 | 4 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 300.00 | 37 000.00 | | 2 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -1 219 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 437.00 | -1 317 299.00 | | -1 106 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 768.00 | -2 496 000.00 | | 1 743 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 960.00 | 3 822 775.00 | | 925 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 174.00 | 843 804.00 | | 1 027 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 166.00 | 347 260.00 | | 267 166.00 |
EA Autres dettes | 85 744.00 | 5 766.00 | | 85 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 046.00 | 5 021 969.00 | | 2 306 046.00 |
ED (V) | | 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 339.00 | 2 526 117.00 | | 4 052 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 960.00 | | | 925 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 156.00 | 137 738.00 | 1 129 895.00 | 992 156.00 |
FG Production vendue services | | 132 724.00 | 132 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 156.00 | 270 462.00 | 1 262 619.00 | 992 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 494.00 | 7.00 | | -75 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 155.00 | 1 437 971.00 | | 1 904 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 592.00 | 2 755 270.00 | | 3 010 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 437.00 | -1 317 299.00 | | -1 106 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 342.00 | | 488 271.00 | 1 364 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 996.00 | | 454 199.00 | 1 347 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | 34 072.00 | 16 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 259.00 | 26 462.00 | | 56 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 423.00 | 20 968.00 | | 49 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 5 494.00 | | 6 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 175.00 | 1 027 175.00 | | 1 027 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
UX Autres créances clients | 483 373.00 | 483 373.00 | | 483 373.00 |
VB T. V. A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 260.00 | 1 540 260.00 | | 1 540 260.00 |
VI Groupe et associés | 925 960.00 | 925 960.00 | | 925 960.00 |
VP Divers | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 327.00 | 2 276 327.00 | | 2 276 327.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 046.00 | 2 306 046.00 | | 2 306 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |