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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 782.00 | 9 228.00 | 93 554.00 | 102 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 377.00 | 13 205.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 345.00 | 1 417.00 | 2 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 455.00 | | 802 455.00 | 802 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 584.00 | 10 950.00 | 910 633.00 | 921 584.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
BZ Autres créances | 553 818.00 | | 553 818.00 | 553 818.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 778.00 | | 835 778.00 | 835 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 370.00 | 10 950.00 | 1 746 419.00 | 1 757 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -345 629.00 | 53 383.00 | | -345 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 771.00 | -399 012.00 | | -873 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 700.00 | -304 929.00 | | -1 178 700.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 531.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 572.00 | 566 475.00 | | 2 026 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 432.00 | 561 027.00 | | 588 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 652.00 | 193 611.00 | | 308 652.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 925 112.00 | 1 321 985.00 | | 2 925 112.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 419.00 | 1 017 072.00 | | 1 746 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026 572.00 | | | 2 026 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 793.00 | | 839 793.00 | 839 793.00 |
FG Production vendue services | 509 644.00 | | 509 644.00 | 509 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 437.00 | | 1 349 437.00 | 1 349 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 667.00 | 1 101 014.00 | | 1 848 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 438.00 | 1 500 026.00 | | 2 722 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 771.00 | -399 012.00 | | -873 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 742.00 | | 611 842.00 | 309 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | 79 523.00 | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 482.00 | | 532 319.00 | 286 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 9 517.00 | | 1 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 8 797.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 719.00 | | 1 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 433.00 | 588 433.00 | | 588 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
UX Autres créances clients | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VB T. V. A. | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VC Groupe et associés | 479 731.00 | 479 731.00 | | 479 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 573.00 | 2 026 573.00 | | 2 026 573.00 |
VP Divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 367.00 | 827 367.00 | | 827 367.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 113.00 | 2 925 113.00 | | 2 925 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |