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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 396.00 | 49 422.00 | 231 973.00 | 281 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 4 904.00 | 8 678.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 931.00 | 831.00 | 2 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066 600.00 | | 1 066 600.00 | 1 066 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 342.00 | 56 259.00 | 1 308 082.00 | 1 364 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 077.00 | | 130 077.00 | 130 077.00 |
BZ Autres créances | 670 916.00 | | 670 916.00 | 670 916.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 690.00 | | 413 690.00 | 413 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 034.00 | | 1 218 034.00 | 1 218 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 376.00 | 56 259.00 | 2 526 117.00 | 2 582 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 401.00 | -345 629.00 | | -1 219 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 299.00 | -873 771.00 | | -1 317 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 496 000.00 | -1 178 700.00 | | -2 496 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 1 455.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822 775.00 | 2 026 572.00 | | 3 822 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 804.00 | 588 432.00 | | 843 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 260.00 | 308 652.00 | | 347 260.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 969.00 | 2 925 112.00 | | 5 021 969.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 117.00 | 1 746 419.00 | | 2 526 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 822 775.00 | | | 3 822 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 053.00 | 1 032.00 | 270 085.00 | 269 053.00 |
FG Production vendue services | 4 291.00 | 510 414.00 | 514 705.00 | 4 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 345.00 | 511 446.00 | 784 791.00 | 273 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 308.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 971.00 | 1 848 667.00 | | 1 437 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 270.00 | 2 722 438.00 | | 2 755 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 299.00 | -873 771.00 | | -1 317 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 584.00 | | 1 245 214.00 | 921 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 455.00 | 1 364 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 455.00 | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 783.00 | | 1 245 214.00 | 102 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 801.00 | | | 818 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 45 309.00 | | 10 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 40 195.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 5 114.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 805.00 | 843 805.00 | | 843 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
VB T. V. A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VC Groupe et associés | 619 422.00 | 619 422.00 | | 619 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 822 775.00 | 3 822 775.00 | | 3 822 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 691.00 | 413 691.00 | | 413 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 684.00 | 1 214 684.00 | | 1 214 684.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 969.00 | 5 021 969.00 | | 5 021 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |