| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 431.00 | 22 829.00 | 23 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 742.00 | 1 434.00 | 308 308.00 | 309 742.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
BZ Autres créances | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 765.00 | | 708 765.00 | 708 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 506.00 | 1 434.00 | 1 017 073.00 | 1 018 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 383.00 | 38 300.00 | | 53 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 012.00 | 15 083.00 | | -399 012.00 |
DL TOTAL (I) | -304 929.00 | 94 083.00 | | -304 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 49.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 475.00 | | | 566 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 027.00 | 261 398.00 | | 561 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 611.00 | 249 085.00 | | 193 611.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 985.00 | 510 532.00 | | 1 321 985.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 073.00 | 604 615.00 | | 1 017 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 475.00 | | | 566 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 10 441.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 10 441.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 10 406.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 015.00 | 1 175 386.00 | | 1 101 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 027.00 | 1 160 303.00 | | 1 500 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 012.00 | 15 083.00 | | -399 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 737.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 307.00 | | 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 027.00 | 561 027.00 | | 561 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VB T. V. A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VC Groupe et associés | 316 585.00 | 316 585.00 | | 316 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 566 475.00 | 566 475.00 | | 566 475.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 316.00 | 696 316.00 | | 696 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 985.00 | 1 321 985.00 | | 1 321 985.00 |