| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 697.00 | 307.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 697.00 | 307.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 688.00 | | 492 688.00 | 492 688.00 |
BZ Autres créances | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 308.00 | | 604 308.00 | 604 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 311.00 | 697.00 | 604 615.00 | 605 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 300.00 | 61 347.00 | | 38 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | -23 047.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 94 083.00 | 79 000.00 | | 94 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 398.00 | 271 210.00 | | 261 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 085.00 | 209 156.00 | | 249 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 532.00 | 480 400.00 | | 510 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 615.00 | 566 850.00 | | 604 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 588 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 20 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 441.00 | 1 050.00 | | 10 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 441.00 | 1 050.00 | | 10 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 406.00 | 1 050.00 | | 10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 386.00 | 1 042 246.00 | | 1 175 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 303.00 | 1 065 294.00 | | 1 160 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | -23 047.00 | | 15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 492 688.00 | | | 492 688.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VP Divers | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |