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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 249.00 | 36 003.00 | 130 246.00 | 166 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 643.00 | | 396 643.00 | 396 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 858.00 | 36 003.00 | 635 854.00 | 671 858.00 |
BN En cours de production de biens | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 715.00 | | 1 352 715.00 | 1 352 715.00 |
BZ Autres créances | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
CF Disponibilités | 1 469 683.00 | | 1 469 683.00 | 1 469 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 134.00 | | 3 200 134.00 | 3 200 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 992.00 | 36 003.00 | 3 835 988.00 | 3 871 992.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 489 745.00 | | | 489 745.00 |
DH Report à nouveau | | 347 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 217.00 | 142 398.00 | | 1 133 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 540.00 | 514 323.00 | | 1 647 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 336.00 | 113 843.00 | | 1 053 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 956.00 | 261 077.00 | | 1 082 956.00 |
EA Autres dettes | 52 157.00 | 3 986.00 | | 52 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 449.00 | 378 907.00 | | 2 188 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 988.00 | 893 230.00 | | 3 835 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 015 093.00 | | 7 015 093.00 | 7 015 093.00 |
FG Production vendue services | 1 827 927.00 | 48 528.00 | 1 876 455.00 | 1 827 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 020.00 | 48 528.00 | 8 891 548.00 | 8 843 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 462.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 462.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 082.00 | -462.00 | | 283 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 545.00 | 67 520.00 | | 574 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 841.00 | 1 309 266.00 | | 9 196 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 624.00 | 1 166 869.00 | | 8 063 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 217.00 | 142 398.00 | | 1 133 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 553.00 | 31 210.00 | | 37 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 26 270.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 26 270.00 | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 336.00 | 1 053 336.00 | | 1 053 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 189.00 | 1 658 580.00 | 489 609.00 | 2 148 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 449.00 | 2 188 449.00 | | 2 188 449.00 |