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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 378.00 | 91 888.00 | 214 490.00 | 306 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763 089.00 | | 4 763 089.00 | 4 763 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 855.00 | 91 888.00 | 5 078 967.00 | 5 170 855.00 |
BN En cours de production de biens | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 363.00 | | 1 254 363.00 | 1 254 363.00 |
BZ Autres créances | 950 512.00 | | 950 512.00 | 950 512.00 |
CF Disponibilités | 3 262 298.00 | | 3 262 298.00 | 3 262 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 399.00 | | 5 664 399.00 | 5 664 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 253.00 | 91 888.00 | 10 743 365.00 | 10 835 253.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 3 871 259.00 | 3 370 934.00 | | 3 871 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 061.00 | 850 330.00 | | 3 132 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 898.00 | 4 245 842.00 | | 7 027 898.00 |
DP Provisions pour risques | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 335.00 | 264 817.00 | | 1 430 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 133.00 | 1 644 413.00 | | 503 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 695.00 | 1 565 770.00 | | 405 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 378.00 | 1 134 891.00 | | 1 325 378.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 10 187.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 644.00 | 4 620 078.00 | | 3 670 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 743 365.00 | 8 865 920.00 | | 10 743 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 292.00 | 4 356 182.00 | | 3 159 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 764 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 764 575.00 | |
FM Production stockée | | | 49 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 823.00 | 63 461.00 | | 44 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 823.00 | 65 502.00 | | 44 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 823.00 | -64 489.00 | | -44 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 198.00 | 273 908.00 | | 479 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 682.00 | 4 719 680.00 | | 6 702 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 621.00 | 3 869 350.00 | | 3 570 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 061.00 | 850 330.00 | | 3 132 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 3 699.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 348.00 | | 2 460 954.00 | 3 993 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283 447.00 | 4 864 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 447.00 | 5 170 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 657.00 | | 9 721.00 | 296 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 690.00 | | 2 451 233.00 | 3 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 545.00 | 41 343.00 | | 50 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | 41 343.00 | | 50 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 586.00 | 84 670.00 | 400 916.00 | 485 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 695.00 | 405 695.00 | | 405 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 378.00 | 1 325 378.00 | | 1 325 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 763 089.00 | | 4 763 089.00 | 4 763 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 363.00 | 1 254 363.00 | | 1 254 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 335.00 | 119 899.00 | 110 436.00 | 230 335.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 103.00 | | | 1 236 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 512.00 | 950 512.00 | | 950 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 414.00 | 2 351 857.00 | 4 839 557.00 | 7 191 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 644.00 | 3 159 292.00 | 511 352.00 | 3 670 644.00 |