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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 957.00 | 64 835.00 | 108 122.00 | 172 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 840.00 | | 996 840.00 | 996 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 846.00 | 64 835.00 | 1 134 011.00 | 1 198 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 475.00 | | 1 477 475.00 | 1 477 475.00 |
BZ Autres créances | 515 935.00 | | 515 935.00 | 515 935.00 |
CF Disponibilités | 594 652.00 | | 594 652.00 | 594 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 011.00 | | 2 637 011.00 | 2 637 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 857.00 | 64 835.00 | 3 771 022.00 | 3 835 857.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 1 339 663.00 | 489 745.00 | | 1 339 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 986.00 | 1 133 217.00 | | 846 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 227.00 | 1 647 540.00 | | 2 211 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 822.00 | 1 053 336.00 | | 858 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 599.00 | 1 082 956.00 | | 690 599.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 52 157.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 795.00 | 2 188 449.00 | | 1 559 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 022.00 | 3 835 988.00 | | 3 771 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 795.00 | 2 188 449.00 | | 1 559 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 549 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 549 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 895.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 285 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 285 000.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 900.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 918.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | 283 082.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 428.00 | 574 545.00 | | 408 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 201.00 | 9 196 841.00 | | 5 574 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 215.00 | 8 063 624.00 | | 4 727 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 986.00 | 1 133 217.00 | | 846 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 177.00 | 37 553.00 | | 13 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 858.00 | | | 671 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 609.00 | | | 505 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 003.00 | 28 895.00 | 63.00 | 36 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 003.00 | 28 895.00 | 63.00 | 36 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 822.00 | 858 822.00 | | 858 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 840.00 | | | 996 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 475.00 | | | 1 477 475.00 |
VP Divers | 515 935.00 | | | 515 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 599.00 | 690 599.00 | | 690 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 456.00 | 2 036 567.00 | 1 006 889.00 | 3 043 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 795.00 | 1 559 795.00 | | 1 559 795.00 |