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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 657.00 | 50 545.00 | 246 112.00 | 296 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 596 395.00 | | 3 596 395.00 | 3 596 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 348.00 | 50 545.00 | 3 942 803.00 | 3 993 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 374.00 | | 1 115 374.00 | 1 115 374.00 |
BZ Autres créances | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
CF Disponibilités | 3 439 408.00 | | 3 439 408.00 | 3 439 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 117.00 | | 4 923 117.00 | 4 923 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 465.00 | 50 545.00 | 8 865 920.00 | 8 916 465.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 3 370 934.00 | 1 886 645.00 | | 3 370 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 330.00 | 1 644 337.00 | | 850 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 842.00 | 3 555 559.00 | | 4 245 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 817.00 | | | 264 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 413.00 | | | 1 644 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 770.00 | 494 628.00 | | 1 565 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 891.00 | 524 018.00 | | 1 134 891.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 20 405.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 078.00 | 1 039 052.00 | | 4 620 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 920.00 | 4 594 611.00 | | 8 865 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 182.00 | 1 039 052.00 | | 4 356 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 564 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 564 141.00 | |
FM Production stockée | | | -99 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 823.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 502.00 | 54.00 | | 65 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 489.00 | -54.00 | | -64 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 908.00 | 243 426.00 | | 273 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 680.00 | 6 184 823.00 | | 4 719 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 350.00 | 4 540 486.00 | | 3 869 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 330.00 | 1 644 337.00 | | 850 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 829.00 | | 2 201 232.00 | 1 944 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 185.00 | 3 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 714.00 | 3 993 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 528.00 | 296 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 435.00 | | 262 751.00 | 174 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 395.00 | | 1 938 481.00 | 1 770 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 790.00 | 101 283.00 | 140 528.00 | 89 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 790.00 | 101 283.00 | 140 528.00 | 89 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 413.00 | 1 644 413.00 | | 1 644 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 770.00 | 1 565 770.00 | | 1 565 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 596 395.00 | | 3 596 395.00 | 3 596 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 374.00 | 1 115 374.00 | | 1 115 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
VP Divers | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 891.00 | 1 134 891.00 | | 1 134 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 480.00 | 1 482 709.00 | 3 671 771.00 | 5 154 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 078.00 | 4 356 182.00 | | 4 620 078.00 |