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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 557.00 | 131 784.00 | 189 773.00 | 321 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 529 942.00 | | 5 529 942.00 | 5 529 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 105.00 | 131 784.00 | 5 823 321.00 | 5 955 105.00 |
BN En cours de production de biens | 4 768 957.00 | | 4 768 957.00 | 4 768 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 380.00 | | 626 380.00 | 626 380.00 |
BZ Autres créances | 4 861 691.00 | | 4 861 691.00 | 4 861 691.00 |
CF Disponibilités | 6 901 234.00 | | 6 901 234.00 | 6 901 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 662.00 | | 157 662.00 | 157 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 320 535.00 | | 17 320 535.00 | 17 320 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 275 640.00 | 131 784.00 | 23 143 856.00 | 23 275 640.00 |
CU Autres participations | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 6 403 140.00 | 3 871 259.00 | | 6 403 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 401.00 | 3 132 061.00 | | 4 042 401.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 119.00 | 7 027 898.00 | | 10 470 119.00 |
DP Provisions pour risques | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 436.00 | 1 430 335.00 | | 110 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 687.00 | 503 133.00 | | 1 627 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 435.00 | 405 695.00 | | 2 553 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 796.00 | 1 325 378.00 | | 2 292 796.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 6 103.00 | | 14 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029 657.00 | | | 6 029 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 628 914.00 | 3 670 644.00 | | 12 628 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 143 856.00 | 10 743 365.00 | | 23 143 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 744.00 | | 2 306 744.00 | 2 306 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 744.00 | | 2 306 744.00 | 2 306 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 719 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 777.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 692 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 44 823.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -44 823.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 659.00 | 479 198.00 | | -194 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 752.00 | 6 702 682.00 | | 11 747 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 351.00 | 3 570 621.00 | | 7 705 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 401.00 | 3 132 061.00 | | 4 042 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 855.00 | | 1 736 626.00 | 5 170 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 951 330.00 | | 5 633 548.00 | 951 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 330.00 | 1 045.00 | 5 955 105.00 | 951 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 321 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 378.00 | | 16 224.00 | 306 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 477.00 | | 1 720 402.00 | 4 864 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 888.00 | 40 777.00 | 881.00 | 91 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 888.00 | 40 777.00 | 881.00 | 91 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 687.00 | 1 627 687.00 | | 1 627 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 435.00 | 2 553 435.00 | | 2 553 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 811.00 | 345 811.00 | | 345 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627 946.00 | 1 627 946.00 | | 1 627 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 029 657.00 | 6 029 657.00 | | 6 029 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 529 942.00 | 5 529 942.00 | | 5 529 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
UX Autres créances clients | 626 380.00 | 626 380.00 | | 626 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 622 321.00 | 622 321.00 | | 622 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 088.00 | 2 627 088.00 | | 2 627 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 899.00 | | | 1 319 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 332.00 | 1 611 332.00 | | 1 611 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252 143.00 | 11 175 675.00 | 76 468.00 | 11 252 143.00 |
VW T.V.A. | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628 914.00 | 12 628 914.00 | | 12 628 914.00 |