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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 435.00 | 89 790.00 | 84 645.00 | 174 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 738 165.00 | | 1 738 165.00 | 1 738 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 829.00 | 89 790.00 | 1 855 039.00 | 1 944 829.00 |
BN En cours de production de biens | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 363.00 | | 1 250 363.00 | 1 250 363.00 |
BZ Autres créances | 247 630.00 | | 247 630.00 | 247 630.00 |
CF Disponibilités | 1 096 572.00 | | 1 096 572.00 | 1 096 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 572.00 | | 2 739 572.00 | 2 739 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 401.00 | 89 790.00 | 4 594 611.00 | 4 684 401.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 1 886 645.00 | 1 339 663.00 | | 1 886 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 337.00 | 846 986.00 | | 1 644 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 559.00 | 2 211 227.00 | | 3 555 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 628.00 | 858 822.00 | | 494 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 018.00 | 690 599.00 | | 524 018.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | 10 374.00 | | 20 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 052.00 | 1 559 795.00 | | 1 039 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 611.00 | 3 771 022.00 | | 4 594 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 559 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 914 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 914 634.00 | |
FM Production stockée | | | 99 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 751.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 426.00 | 408 428.00 | | 243 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 823.00 | 5 574 201.00 | | 6 184 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 486.00 | 4 727 215.00 | | 4 540 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 337.00 | 846 986.00 | | 1 644 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | 13 177.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 846.00 | | | 1 198 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 889.00 | | | 1 025 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 835.00 | 24 955.00 | | 64 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 24 955.00 | | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 628.00 | 494 628.00 | | 494 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 738 165.00 | | 1 738 165.00 | 1 738 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 363.00 | 1 250 363.00 | | 1 250 363.00 |
VP Divers | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 018.00 | 524 018.00 | | 524 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 308.00 | 1 542 913.00 | 1 748 395.00 | 3 291 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 052.00 | 1 039 052.00 | | 1 039 052.00 |