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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 603.00 | 198 831.00 | 151 771.00 | 350 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 533.00 | 201 762.00 | 277 771.00 | 479 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
084 Disponibilités | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
110 Total général Actif | 858 608.00 | 201 762.00 | 656 847.00 | 858 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 617.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 801.00 | | | 329 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |