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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 3 530.00 | 3 110.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 798.00 | 136 824.00 | 22 974.00 | 159 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 489.00 | 131 654.00 | 58 835.00 | 190 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 457.00 | 274 939.00 | 212 519.00 | 487 457.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 855 306.00 | | 855 306.00 | 855 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 004.00 | | 910 004.00 | 910 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 461.00 | 274 939.00 | 1 122 523.00 | 1 397 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 627 045.00 | | | 627 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
DL TOTAL (I) | 953 828.00 | | | 953 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 523.00 | | | 1 122 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 258.00 | 37 681.00 | | 237 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 1 328.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 125.00 | 36 353.00 | | 232 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 298.00 | 54 698.00 | 1 600.00 | 56 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |