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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 2 202.00 | 4 438.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 523.00 | 123 187.00 | 26 336.00 | 149 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 118.00 | 108 938.00 | 76 180.00 | 185 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 211.00 | 237 258.00 | 232 953.00 | 470 211.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 822 677.00 | | 822 677.00 | 822 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 777.00 | | 830 777.00 | 830 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 989.00 | 237 258.00 | 1 063 731.00 | 1 300 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 471 691.00 | | | 471 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DL TOTAL (I) | 891 045.00 | | | 891 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 731.00 | | | 1 063 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 601.00 | | 12 610.00 | 457 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 031.00 | | 12 610.00 | 322 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 030.00 | 38 228.00 | | 199 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 1 328.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 226.00 | 36 900.00 | | 195 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 991.00 | 20 409.00 | 8 582.00 | 28 991.00 |
VI Groupe et associés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 686.00 | 164 104.00 | 8 582.00 | 172 686.00 |