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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 186.00 | 454.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 899.00 | 152 478.00 | 24 421.00 | 176 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 878.00 | 177 366.00 | 18 512.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 947.00 | 338 960.00 | 170 987.00 | 509 947.00 |
BZ Autres créances | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CF Disponibilités | 446 396.00 | | 446 396.00 | 446 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 658.00 | | 615 658.00 | 615 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 605.00 | 338 960.00 | 786 645.00 | 1 125 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 492.00 | | | 291 492.00 |
DL TOTAL (I) | 707 653.00 | | | 707 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 645.00 | | | 786 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 334.00 | | 1 407 334.00 | 1 407 334.00 |
FG Production vendue services | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 912.00 | | 1 463 912.00 | 1 463 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 697.00 | | | 1 486 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 205.00 | | | 1 195 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 492.00 | | | 291 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 891.00 | | 13 845.00 | 498 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 509 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 372 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 721.00 | | 13 845.00 | 361 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 688.00 | 32 061.00 | 2 789.00 | 309 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 1 328.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 900.00 | 30 733.00 | 2 789.00 | 301 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 861.00 | 169 261.00 | 1 600.00 | 170 861.00 |