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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 4 858.00 | 1 782.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 843.00 | 146 699.00 | 19 145.00 | 165 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 878.00 | 155 201.00 | 40 677.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 891.00 | 309 688.00 | 189 203.00 | 498 891.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 1 232 291.00 | | 1 232 291.00 | 1 232 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 989.00 | | 1 239 989.00 | 1 239 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 881.00 | 309 688.00 | 1 429 192.00 | 1 738 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 689 828.00 | | | 689 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 332.00 | | | 284 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 161.00 | | | 1 216 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 192.00 | | | 1 429 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 457.00 | | 11 434.00 | 487 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 287.00 | | 11 434.00 | 350 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 939.00 | 34 750.00 | | 274 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 1 328.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 478.00 | 33 422.00 | | 268 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298.00 | 7 698.00 | 1 600.00 | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |