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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 521.00 | 235 164.00 | 131 357.00 | 366 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 451.00 | 238 094.00 | 257 357.00 | 495 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
084 Disponibilités | 407 228.00 | | 407 228.00 | 407 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
110 Total général Actif | 966 790.00 | 238 094.00 | 728 696.00 | 966 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 947.00 | | | 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 533.00 | | | 479 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |