| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500 542.00 | 18 500 231.00 | 310.00 | 18 500 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 927.00 | 223 640.00 | 2 287.00 | 225 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748 312.00 | 18 723 871.00 | 24 440.00 | 18 748 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 332 132.00 | 1 333 944.00 | 34 998 187.00 | 36 332 132.00 |
BZ Autres créances | 87 584 663.00 | | 87 584 663.00 | 87 584 663.00 |
CF Disponibilités | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 276 857.00 | 1 333 944.00 | 122 942 913.00 | 124 276 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 102 982.00 | 20 057 816.00 | 123 045 167.00 | 143 102 982.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 476.00 | 1 207 476.00 | | 1 207 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 854 781.00 | 24 854 781.00 | | 24 854 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 23 546 811.00 | 15 531 364.00 | | 23 546 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678 915.00 | 8 015 447.00 | | 7 678 915.00 |
DL TOTAL (I) | 57 408 730.00 | 49 729 816.00 | | 57 408 730.00 |
DP Provisions pour risques | 304 604.00 | 859 755.00 | | 304 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 604.00 | 859 755.00 | | 304 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 652.00 | 487 294.00 | | 352 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441 229.00 | 2 788 141.00 | | 12 441 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 871.00 | 30 506.00 | | 125 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 810 713.00 | 45 098 389.00 | | 42 810 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765 284.00 | 2 908 543.00 | | 7 765 284.00 |
EA Autres dettes | 1 617 750.00 | 794 118.00 | | 1 617 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 586.00 | 23 133.00 | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 130 085.00 | 52 130 124.00 | | 65 130 085.00 |
ED (V) | 201 748.00 | 307 694.00 | | 201 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 045 167.00 | 103 027 388.00 | | 123 045 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 454 102.00 | 29 776 085.00 | 149 230 187.00 | 119 454 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 454 102.00 | 29 776 085.00 | 149 230 187.00 | 119 454 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 472 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 318 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 881 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 152.00 | |
GE Autres charges | | | 30 884 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 841 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 407 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406 154.00 | 2 960 445.00 | | 11 406 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 406 154.00 | 2 960 445.00 | | 11 406 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 076.00 | -11 976.00 | | 17 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 476 231.00 | 4 059 000.00 | | 14 476 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 493 308.00 | 4 047 024.00 | | 14 493 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087 153.00 | -1 086 579.00 | | -3 087 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 376.00 | 53 858.00 | | 116 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 524 732.00 | 5 462 941.00 | | 11 524 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 559 735.00 | 219 391 450.00 | | 239 559 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 880 821.00 | 211 376 003.00 | | 231 880 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678 915.00 | 8 015 447.00 | | 7 678 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 761 515.00 | | 10 000.00 | 18 761 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 636.00 | 187 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | 10 000.00 | 20 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 755.00 | 112 814.00 | 667 965.00 | 859 755.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 067.00 | 631 503.00 | 615 626.00 | 1 318 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 059 000.00 | 14 441 231.00 | | 4 059 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377 067.00 | 15 072 735.00 | 615 626.00 | 5 377 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 236 822.00 | 15 185 548.00 | 1 283 590.00 | 6 236 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 152.00 | 615 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 814.00 | 667 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 476 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 810 713.00 | 42 810 713.00 | | 42 810 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 503.00 | 1 041 503.00 | | 1 041 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 081.00 | 1 260 081.00 | | 1 260 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 750.00 | 1 617 750.00 | | 1 617 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
UX Autres créances clients | 35 428 889.00 | | | 35 428 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 243.00 | | | 903 243.00 |
VB T. V. A. | 5 115 246.00 | | | 5 115 246.00 |
VC Groupe et associés | 82 218 348.00 | | | 82 218 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 264 202.00 | 12 264 202.00 | | 12 264 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 362.00 | 563 362.00 | | 563 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 052 015.00 | 124 030 192.00 | 21 823.00 | 124 052 015.00 |
VW T.V.A. | 4 900 339.00 | 4 900 339.00 | | 4 900 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 004 215.00 | 64 829 215.00 | 175 000.00 | 65 004 215.00 |