| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 461.00 | | 2 458 461.00 | 2 458 461.00 |
AH Fonds commercial | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 870.00 | 223 021.00 | 2 461 849.00 | 2 684 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 068 704.00 | 6 570 128.00 | 50 498 576.00 | 57 068 704.00 |
BZ Autres créances | 37 119 440.00 | | 37 119 440.00 | 37 119 440.00 |
CF Disponibilités | 2 306 915.00 | | 2 306 915.00 | 2 306 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 519 059.00 | 6 570 128.00 | 89 948 931.00 | 96 519 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 211 960.00 | 6 793 149.00 | 92 418 811.00 | 99 211 960.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 056.00 | 1 297 056.00 | | 1 297 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 055 246.00 | 29 055 246.00 | | 29 055 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 6 910 190.00 | 7 643 805.00 | | 6 910 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 679.00 | -733 615.00 | | -639 679.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 743 561.00 | 37 383 240.00 | | 36 743 561.00 |
DP Provisions pour risques | 268 031.00 | 302 518.00 | | 268 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 031.00 | 302 518.00 | | 268 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 811 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 673 378.00 | 42 430 626.00 | | 45 673 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157 538.00 | 9 063 153.00 | | 9 157 538.00 |
EA Autres dettes | 471 651.00 | 1 639 329.00 | | 471 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 378 360.00 | 85 950 599.00 | | 55 378 360.00 |
ED (V) | 28 859.00 | 96 296.00 | | 28 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 418 811.00 | 123 732 654.00 | | 92 418 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 567 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 567 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 822 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 154 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 965 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595 192.00 | |
GE Autres charges | | | 29 701 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 404 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 675.00 | 3 114.00 | | 16 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 724.00 | 147 000.00 | | 281 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 399.00 | 150 114.00 | | 298 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 893.00 | | | 1 660 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 392.00 | | | 1 908 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 993.00 | 150 114.00 | | -1 609 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 700 705.00 | 223 478 125.00 | | 229 700 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 340 384.00 | 224 211 741.00 | | 230 340 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 679.00 | -733 615.00 | | -639 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 870.00 | | | 2 684 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 771.00 | | | 2 458 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 518.00 | 255 531.00 | 290 018.00 | 302 518.00 |
6T Sur comptes clients | 4 738 870.00 | 2 595 192.00 | -605 545.00 | 4 738 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738 870.00 | 2 595 192.00 | -605 545.00 | 4 738 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041 388.00 | 2 850 723.00 | 1 268 258.00 | 5 041 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595 192.00 | 763 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 031.00 | 8 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 500.00 | 281 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 673 378.00 | 45 673 378.00 | | 45 673 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 703.00 | 1 394 703.00 | | 1 394 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079 440.00 | 2 079 440.00 | | 2 079 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 650.00 | 471 650.00 | | 471 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 068 704.00 | 57 068 704.00 | | 57 068 704.00 |
VB T. V. A. | 7 767 497.00 | 7 767 497.00 | | 7 767 497.00 |
VC Groupe et associés | 29 186 443.00 | 29 186 443.00 | | 29 186 443.00 |
VI Groupe et associés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 191 202.00 | 94 188 144.00 | 3 055.00 | 94 191 202.00 |
VW T.V.A. | 5 432 944.00 | 5 432 944.00 | | 5 432 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 378 358.00 | 55 378 358.00 | | 55 378 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |